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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 908.00 | 198.00 | 1 710.00 | 1 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 742.00 | 4 009.00 | 733.00 | 4 742.00 |
040 Immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 566.00 | 4 207.00 | 3 359.00 | 7 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 440.00 | 3 827.00 | 74 613.00 | 78 440.00 |
072 Créances – Autres | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
084 Disponibilités | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 535.00 | 3 827.00 | 121 708.00 | 125 535.00 |
110 Total général Actif | 133 100.00 | 8 033.00 | 125 067.00 | 133 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 908.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 247.00 | 243 778.00 | | 286 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 566.00 | 2 341.00 | | 5 566.00 |
230 Autres produits | 733.00 | -42.00 | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 546.00 | 246 077.00 | | 292 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 595.00 | 46 557.00 | | 86 595.00 |
242 Autres charges externes. | 112 841.00 | 93 908.00 | | 112 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 896.00 | | 1 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 707.00 | 59 230.00 | | 58 707.00 |
252 Charges sociales | 15 092.00 | 12 674.00 | | 15 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 162.00 | 913.00 | | 1 162.00 |
256 Dotations aux provisions | 330.00 | 280.00 | | 330.00 |
262 Autres charges | 644.00 | | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 077.00 | 214 460.00 | | 277 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 468.00 | 31 618.00 | | 15 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | 75.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 750.00 | 421.00 | | 3 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 4 591.00 | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 716.00 | 26 680.00 | | 10 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |