| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 650.00 | 6 885.00 | 8 764.00 | 15 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 052.00 | 11 671.00 | 16 381.00 | 28 052.00 |
040 Immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 038.00 | 18 557.00 | 141 481.00 | 160 038.00 |
060 Stock marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
072 Créances – Autres | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
084 Disponibilités | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
110 Total général Actif | 194 611.00 | 18 557.00 | 176 053.00 | 194 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 784.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 183.00 | | | 110 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
230 Autres produits | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -299.00 | | | -299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 781.00 | | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
252 Charges sociales | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 440.00 | | | 118 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32.00 | | | -32.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 872.00 | | | 157 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14.00 | | | 14.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14.00 | | | 14.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14.00 | | | -14.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |