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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 650.00 | 13 145.00 | 2 504.00 | 15 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 632.00 | 23 089.00 | 7 543.00 | 30 632.00 |
040 Immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 618.00 | 36 235.00 | 126 383.00 | 162 618.00 |
060 Stock marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
072 Créances – Autres | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
084 Disponibilités | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
110 Total général Actif | 191 060.00 | 36 235.00 | 154 825.00 | 191 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 288.00 | | | 112 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
230 Autres produits | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 245.00 | | | 122 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
252 Charges sociales | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 133.00 | | | 116 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
294 Charges financières | 712.00 | | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |