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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 735.00 | 4 394.00 | 6 341.00 | 10 735.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 370.00 | 9 739.00 | 15 631.00 | 25 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 421.00 | 35 221.00 | 167 200.00 | 202 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 886.00 | 49 355.00 | 316 531.00 | 365 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BZ Autres créances | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CF Disponibilités | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 066.00 | 49 355.00 | 344 711.00 | 394 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 942.00 | | | -99 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 694.00 | -99 942.00 | | -47 694.00 |
DL TOTAL (I) | -139 636.00 | -91 942.00 | | -139 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 949.00 | 219 159.00 | | 191 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 470.00 | 155 950.00 | | 183 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 964.00 | 41 784.00 | | 45 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 070.00 | 44 950.00 | | 57 070.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 9 401.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 348.00 | 471 244.00 | | 484 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 711.00 | 379 302.00 | | 344 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 348.00 | 284 423.00 | | 484 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 886.00 | | | 365 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 791.00 | | | 227 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 640.00 | 27 715.00 | | 21 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 247.00 | 2 147.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 392.00 | 25 568.00 | | 19 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 258.00 | 188 258.00 | | 188 258.00 |
VI Groupe et associés | 183 470.00 | 183 470.00 | | 183 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 890.00 | 19 530.00 | 17 360.00 | 36 890.00 |
VW T.V.A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 348.00 | 484 348.00 | | 484 348.00 |