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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 735.00 | 6 541.00 | 4 194.00 | 10 735.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 370.00 | 14 813.00 | 10 557.00 | 25 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 182.00 | 56 136.00 | 148 046.00 | 204 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 647.00 | 77 491.00 | 290 156.00 | 367 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CF Disponibilités | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 106.00 | 77 491.00 | 329 615.00 | 407 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 8 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 792.00 | -99 942.00 | | -146 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 401.00 | -46 850.00 | | -36 401.00 |
DL TOTAL (I) | -23 192.00 | -138 792.00 | | -23 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 741.00 | 191 949.00 | | 157 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 183 470.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 092.00 | 46 150.00 | | 67 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 724.00 | 57 070.00 | | 69 724.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 808.00 | 482 889.00 | | 352 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 615.00 | 344 097.00 | | 329 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 785.00 | 329 192.00 | | 215 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 691.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
FG Production vendue services | 251 168.00 | | 251 168.00 | 251 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 119.00 | | 262 119.00 | 262 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 891.00 | |
GE Autres charges | | | 12 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 912.00 | 8 464.00 | | 12 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 7.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 7.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -7.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 588.00 | 260 451.00 | | 266 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 989.00 | 307 300.00 | | 302 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 401.00 | -46 850.00 | | -36 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 886.00 | | 1 761.00 | 365 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 791.00 | | 1 761.00 | 227 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 355.00 | 28 136.00 | | 49 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 394.00 | 2 147.00 | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 960.00 | 25 989.00 | | 44 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | | | 95.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 741.00 | 20 718.00 | 137 023.00 | 157 741.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 658.00 | 20 298.00 | 17 360.00 | 37 658.00 |
VW T.V.A. | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 808.00 | 215 785.00 | 137 023.00 | 352 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 1 731.00 | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 284.00 | 6 522.00 | | 8 284.00 |
ST Autres comptes | 18 390.00 | 19 281.00 | | 18 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 330.00 | 41 699.00 | | 43 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 462.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 044.00 | 2 193.00 | | 3 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 424.00 | 51 989.00 | | 52 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 271.00 | 14 927.00 | | 16 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 003.00 | 67 501.00 | | 70 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |