| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 556.00 | 6 975.00 | 57 581.00 | 64 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 423.00 | 10 257.00 | 88 166.00 | 98 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | 551.00 | 6 304.00 | 6 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 185.00 | 17 783.00 | 153 402.00 | 171 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CF Disponibilités | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 634.00 | | 96 634.00 | 96 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 819.00 | 17 783.00 | 250 036.00 | 267 819.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 973.00 | | | -106 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 584.00 | -106 973.00 | | -86 584.00 |
DL TOTAL (I) | -188 558.00 | -101 973.00 | | -188 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 808.00 | 35 247.00 | | 29 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | 74 175.00 | | 33 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 412.00 | 21 957.00 | | 17 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 413.00 | 1 588.00 | | 4 413.00 |
EA Autres dettes | 353 871.00 | 213 539.00 | | 353 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 594.00 | 346 506.00 | | 438 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 036.00 | 244 533.00 | | 250 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 594.00 | 316 728.00 | | 438 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 085.00 | 1 345.00 | 152 430.00 | 151 085.00 |
FG Production vendue services | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 065.00 | 1 345.00 | 155 410.00 | 154 065.00 |
FM Production stockée | | | -15 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 991.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -400.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 585.00 | 71 509.00 | | 146 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 169.00 | 178 482.00 | | 233 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 584.00 | -106 973.00 | | -86 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 817.00 | | 10 368.00 | 160 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 467.00 | | 10 368.00 | 159 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792.00 | 12 991.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 12 991.00 | | 4 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 871.00 | 353 871.00 | | 353 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VP Divers | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 594.00 | 438 594.00 | | 438 594.00 |