| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 339.00 | 14 518.00 | 74 821.00 | 89 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 367.00 | 19 323.00 | 89 044.00 | 108 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | 1 491.00 | 5 364.00 | 6 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 911.00 | 35 332.00 | 170 579.00 | 205 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BZ Autres créances | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 379.00 | 35 332.00 | 268 047.00 | 303 379.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 558.00 | -106 973.00 | | -193 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 621.00 | -86 584.00 | | 68 621.00 |
DL TOTAL (I) | -119 937.00 | -188 558.00 | | -119 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 666.00 | 29 808.00 | | 22 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 685.00 | 33 089.00 | | 23 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 294.00 | 17 412.00 | | 19 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 413.00 | | |
EA Autres dettes | 322 338.00 | 353 871.00 | | 322 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 984.00 | 438 594.00 | | 387 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 047.00 | 250 036.00 | | 268 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 938.00 | | 184 938.00 | 184 938.00 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 688.00 | | 186 688.00 | 186 688.00 |
FM Production stockée | | | 10 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 549.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | -1 299.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 733.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 025.00 | 146 585.00 | | 406 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 404.00 | 233 169.00 | | 337 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 621.00 | -86 584.00 | | 68 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 185.00 | | 34 726.00 | 171 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 835.00 | | 34 726.00 | 169 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 783.00 | 17 549.00 | | 17 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783.00 | 17 549.00 | | 17 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 338.00 | 322 338.00 | | 322 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 643.00 | 7 338.00 | 15 305.00 | 22 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 984.00 | 372 678.00 | 15 305.00 | 387 984.00 |