| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 844.00 | 9 932.00 | 37 912.00 | 47 844.00 |
BZ Autres créances | 223 264.00 | 45 571.00 | 177 693.00 | 223 264.00 |
CF Disponibilités | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 229.00 | 55 503.00 | 368 726.00 | 424 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 911.00 | 55 503.00 | 428 408.00 | 483 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -687 795.00 | | | -687 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 453.00 | | | -798 453.00 |
DL TOTAL (I) | -1 476 248.00 | | | -1 476 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 754.00 | | | 1 339 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 005.00 | | | 211 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 820.00 | | | 247 820.00 |
EA Autres dettes | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 656.00 | | | 1 904 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 408.00 | | | 428 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 656.00 | | | 1 904 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 894.00 | | -4 894.00 | -4 894.00 |
FG Production vendue services | 259 462.00 | | 259 462.00 | 259 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 568.00 | | 254 568.00 | 254 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 827.00 | | | 322 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 279.00 | | | 1 121 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 453.00 | | | -798 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3.00 | | 59 681.00 | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 59 682.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 1.00 | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 005.00 | 211 005.00 | | 211 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
UX Autres créances clients | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
VB T. V. A. | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 754.00 | 1 339 754.00 | | 1 339 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 620.00 | 281 620.00 | | 281 620.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 655.00 | 1 904 655.00 | | 1 904 655.00 |