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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 980.00 | 57 299.00 | 9 681.00 | 66 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 496.00 | 67 578.00 | 2 919.00 | 70 496.00 |
BZ Autres créances | 179 704.00 | 45 571.00 | 134 133.00 | 179 704.00 |
CF Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 594.00 | 187 026.00 | 158 568.00 | 345 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 575.00 | 244 326.00 | 168 249.00 | 412 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 486 248.00 | -687 795.00 | | -1 486 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154 377.00 | -798 453.00 | | -1 154 377.00 |
DL TOTAL (I) | -2 630 625.00 | -1 476 248.00 | | -2 630 625.00 |
DP Provisions pour risques | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 074.00 | 1 339 754.00 | | 2 032 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 739.00 | 211 005.00 | | 414 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 032.00 | 247 820.00 | | 232 032.00 |
EA Autres dettes | 15 655.00 | 106 076.00 | | 15 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 500.00 | 1 904 656.00 | | 2 694 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 249.00 | 428 408.00 | | 168 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 500.00 | 1 904 656.00 | | 2 694 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
FG Production vendue services | 612 155.00 | | 612 155.00 | 612 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 702.00 | | 617 702.00 | 617 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 524.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 532.00 | 6 975.00 | | 13 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 096.00 | | | 155 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 368.00 | | | 156 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 368.00 | 450.00 | | -156 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 332.00 | 322 827.00 | | 635 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 709.00 | 1 121 279.00 | | 1 789 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154 377.00 | -798 453.00 | | -1 154 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 682.00 | | 57 298.00 | 59 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 66 980.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 66 979.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 681.00 | | 57 298.00 | 59 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 299.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 374.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 73 878.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 932.00 | 57 646.00 | | 9 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 503.00 | 131 524.00 | | 55 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 503.00 | 235 898.00 | | 55 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 739.00 | 414 739.00 | | 414 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 169.00 | 119 169.00 | | 119 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
UX Autres créances clients | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 032 074.00 | 2 032 074.00 | | 2 032 074.00 |
VP Divers | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 818.00 | 263 818.00 | | 263 818.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 500.00 | 2 694 500.00 | | 2 694 500.00 |