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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 838.00 | 864.00 | 3 974.00 | 4 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 838.00 | 864.00 | 3 974.00 | 4 838.00 |
060 Stock marchandises | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
072 Créances – Autres | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
084 Disponibilités | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 710.00 | | 88 710.00 | 88 710.00 |
110 Total général Actif | 93 548.00 | 864.00 | 92 684.00 | 93 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 503.00 | | | 175 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 166.00 | | | 256 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 986.00 | | | 151 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
252 Charges sociales | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | | | 672.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 517.00 | | | 239 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |