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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 708.00 | 1 292.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 877.00 | 2 816.00 | 7 062.00 | 9 877.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 881.00 | 4 524.00 | 8 357.00 | 12 881.00 |
060 Stock marchandises | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 458.00 | | 230 458.00 | 230 458.00 |
084 Disponibilités | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 947.00 | | 319 947.00 | 319 947.00 |
110 Total général Actif | 332 828.00 | 4 524.00 | 328 304.00 | 332 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 198.00 | | | 452 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 868.00 | | | 236 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
230 Autres produits | 227.00 | | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 249.00 | | | 697 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 367.00 | | | 421 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 993.00 | | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 840.00 | | | 108 840.00 |
252 Charges sociales | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 611.00 | | | 631 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 682.00 | | | 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |