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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 624.00 | 2 237.00 | 23 387.00 | 25 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 624.00 | 2 237.00 | 28 387.00 | 30 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
110 Total général Actif | 40 426.00 | 2 237.00 | 38 189.00 | 40 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 952.00 | | | 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -362.00 | | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
252 Charges sociales | -400.00 | | | -400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -834.00 | | | -834.00 |
310 Bénéfice ou perte | -834.00 | | | -834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |