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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 624.00 | 8 656.00 | 18 968.00 | 27 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 624.00 | 8 656.00 | 23 968.00 | 32 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
072 Créances – Autres | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
084 Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
110 Total général Actif | 45 663.00 | 8 656.00 | 37 007.00 | 45 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 776.00 | 32 921.00 | | 32 776.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 776.00 | 32 923.00 | | 32 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 614.00 | 537.00 | | 1 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | -13.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 8 233.00 | 11 150.00 | | 8 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 1 241.00 | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
252 Charges sociales | 2 348.00 | 1 337.00 | | 2 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 277.00 | 3 143.00 | | 3 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 807.00 | 36 211.00 | | 34 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 031.00 | -3 288.00 | | -2 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 469.00 | -3 410.00 | | 2 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |