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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 612.00 | 33 012.00 | 12 600.00 | 45 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 934.00 | 76 424.00 | 7 510.00 | 83 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 301.00 | 20 447.00 | 6 854.00 | 27 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 847.00 | 129 883.00 | 26 964.00 | 156 847.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CF Disponibilités | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 622.00 | 129 883.00 | 57 738.00 | 187 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257.00 | | | 257.00 |
DH Report à nouveau | -38 966.00 | | | -38 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 338.00 | | | -11 338.00 |
DL TOTAL (I) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 360.00 | | 166 360.00 | 166 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 360.00 | | 166 360.00 | 166 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 931.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 291.00 | | | 178 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 338.00 | | | -11 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 963.00 | | 9 884.00 | 146 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 963.00 | | 9 884.00 | 146 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 952.00 | 13 931.00 | | 115 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 952.00 | 13 931.00 | | 115 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VI Groupe et associés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 786.00 | 32 611.00 | 175.00 | 32 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
ST Autres comptes | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 520.00 | | | 124 520.00 |