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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 115.00 | 45 007.00 | 31 108.00 | 76 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 443.00 | 80 588.00 | 10 855.00 | 91 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 084.00 | 27 758.00 | 18 326.00 | 46 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 642.00 | 153 353.00 | 60 289.00 | 213 642.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CF Disponibilités | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 305.00 | 153 353.00 | 80 952.00 | 234 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257.00 | | | 257.00 |
DH Report à nouveau | -50 266.00 | | | -50 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DL TOTAL (I) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869.00 | | | 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 609.00 | | 190 609.00 | 190 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 609.00 | | 190 609.00 | 190 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 059.00 | | | 195 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 823.00 | | | 192 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 383.00 | | 22 259.00 | 191 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 383.00 | | 22 259.00 | 191 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 912.00 | 12 440.00 | | 140 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 912.00 | 12 440.00 | | 140 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VI Groupe et associés | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 726.00 | 53 551.00 | 175.00 | 53 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
ST Autres comptes | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 437.00 | | | 126 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |