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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 366.00 | 7 475.00 | 891.00 | 8 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 303.00 | 38 294.00 | 6 009.00 | 44 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 669.00 | 45 769.00 | 6 900.00 | 52 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 029.00 | | 180 029.00 | 180 029.00 |
BZ Autres créances | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CF Disponibilités | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 437.00 | | 211 437.00 | 211 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 107.00 | 45 769.00 | 218 337.00 | 264 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 192.00 | | | -158 192.00 |
DL TOTAL (I) | -50 205.00 | | | -50 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 163.00 | | | 193 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 337.00 | | | 218 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 241.00 | | 299 241.00 | 299 241.00 |
FG Production vendue services | 260 653.00 | | 260 653.00 | 260 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 893.00 | | 559 893.00 | 559 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 874.00 | | | 566 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 066.00 | | | 725 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 192.00 | | | -158 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 118.00 | | 5 551.00 | 47 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | 893.00 | 7 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 645.00 | | 4 658.00 | 39 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 714.00 | 3 055.00 | | 42 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 2.00 | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 241.00 | 3 053.00 | | 35 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 145.00 | | 5 766.00 | 81 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 145.00 | | 5 766.00 | 81 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 180 029.00 | | | 180 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 913.00 | 200 913.00 | | 200 913.00 |
VW T.V.A. | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 790.00 | 193 790.00 | | 193 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
ST Autres comptes | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
YT Sous‐traitance | 105 226.00 | | | 105 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 426.00 | | | 255 426.00 |