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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 645.00 | 35 241.00 | 4 404.00 | 39 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 118.00 | 42 714.00 | 4 404.00 | 47 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 520.00 | | 271 520.00 | 271 520.00 |
BZ Autres créances | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CF Disponibilités | 123 114.00 | | 123 114.00 | 123 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 916.00 | | 411 916.00 | 411 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 035.00 | 42 714.00 | 416 321.00 | 459 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 536.00 | 114 771.00 | | 118 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 933.00 | 3 765.00 | | -18 933.00 |
DL TOTAL (I) | 107 988.00 | 126 921.00 | | 107 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 145.00 | 78 968.00 | | 81 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 145.00 | 78 968.00 | | 81 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 706.00 | 84 765.00 | | 106 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 459.00 | 121 078.00 | | 104 459.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 1 040.00 | | 1 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 188.00 | 221 383.00 | | 227 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 321.00 | 427 271.00 | | 416 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 188.00 | 221 383.00 | | 227 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 248.00 | | 380 248.00 | 380 248.00 |
FG Production vendue services | 298 232.00 | | 298 232.00 | 298 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 480.00 | | 678 480.00 | 678 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | 27.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 541.00 | 727 970.00 | | 678 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 474.00 | 724 205.00 | | 697 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 933.00 | 3 765.00 | | -18 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 472.00 | | 2 647.00 | 44 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 999.00 | | 2 647.00 | 36 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 706.00 | 3 008.00 | | 39 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 233.00 | 3 008.00 | | 32 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 968.00 | 2 177.00 | | 78 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 968.00 | 2 177.00 | | 78 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 706.00 | 106 706.00 | | 106 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 271 520.00 | | | 271 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 802.00 | 288 802.00 | | 288 802.00 |
VW T.V.A. | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 188.00 | 227 188.00 | | 227 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 3 451.00 | | 3 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 850.00 | 94 479.00 | | 78 850.00 |
ST Autres comptes | 80 544.00 | 74 334.00 | | 80 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 434.00 | 19 234.00 | | 19 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 104 452.00 | 98 524.00 | | 104 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | 3 451.00 | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 871.00 | 138 100.00 | | 128 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 214.00 | 41 183.00 | | 43 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 281.00 | 286 571.00 | | 283 281.00 |