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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 581.00 | 115 608.00 | 3 973.00 | 119 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 422.00 | 64 135.00 | 1 287.00 | 65 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 792.00 | 184 654.00 | 101 138.00 | 285 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 523.00 | 5 480.00 | 245 043.00 | 250 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BT Marchandises | 240 891.00 | 19 379.00 | 221 512.00 | 240 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 435.00 | 11 911.00 | 29 524.00 | 41 435.00 |
BZ Autres créances | 166 336.00 | | 166 336.00 | 166 336.00 |
CF Disponibilités | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 786.00 | 36 769.00 | 733 017.00 | 769 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 766.00 | 221 423.00 | 834 342.00 | 1 055 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
DH Report à nouveau | -87 397.00 | -87 636.00 | | -87 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 176.00 | 82 379.00 | | 84 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 398 176.00 | 394 929.00 | | 398 176.00 |
DP Provisions pour risques | 187.00 | 255.00 | | 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 187.00 | 255.00 | | 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 750.00 | 64 554.00 | | 16 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 358.00 | 166 665.00 | | 143 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 333.00 | 4 701.00 | | 20 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 090.00 | 157 848.00 | | 133 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 200.00 | 55 207.00 | | 93 200.00 |
EA Autres dettes | 28 885.00 | 5 848.00 | | 28 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 616.00 | 454 823.00 | | 435 616.00 |
ED (V) | 364.00 | | | 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 342.00 | 850 007.00 | | 834 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 616.00 | 438 073.00 | | 435 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 341.00 | 365 262.00 | 1 372 603.00 | 1 007 341.00 |
FG Production vendue services | 15 060.00 | 38 465.00 | 53 525.00 | 15 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 400.00 | 403 727.00 | 1 426 127.00 | 1 022 400.00 |
FM Production stockée | | | -8 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 851.00 | 1 375 283.00 | | 1 434 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 674.00 | 1 292 904.00 | | 1 350 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 176.00 | 82 379.00 | | 84 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 714.00 | 4 651.00 | | 4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 481.00 | | 2 312.00 | 283 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 911.00 | | | 89 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 715.00 | | 2 288.00 | 182 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 855.00 | | 24.00 | 10 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 708.00 | 4 946.00 | | 179 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 1 499.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 296.00 | 3 448.00 | | 176 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255.00 | 187.00 | 255.00 | 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 971.00 | 24 858.00 | 15 971.00 | 15 971.00 |
6T Sur comptes clients | 11 923.00 | | 12.00 | 11 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 894.00 | 24 858.00 | 15 983.00 | 27 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 148.00 | 25 045.00 | 16 238.00 | 28 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 858.00 | 15 983.00 | |
UG ‐ Financières | | 187.00 | 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 090.00 | 133 090.00 | | 133 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VI Groupe et associés | 134 417.00 | 134 417.00 | | 134 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 141.00 | | | 162 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 288.00 | 249 409.00 | 10 879.00 | 260 288.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 282.00 | 415 282.00 | | 415 282.00 |