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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 499.00 | -1 499.00 | |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 3 412.00 | 1 499.00 | 4 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 581.00 | 117 998.00 | 1 583.00 | 119 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 172.00 | 64 602.00 | 1 569.00 | 66 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 542.00 | 187 511.00 | 99 031.00 | 286 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 678.00 | 5 335.00 | 236 343.00 | 241 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BT Marchandises | 204 201.00 | 20 385.00 | 183 816.00 | 204 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 448.00 | 11 799.00 | 54 649.00 | 66 448.00 |
BZ Autres créances | 125 011.00 | | 125 011.00 | 125 011.00 |
CF Disponibilités | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 788.00 | 37 519.00 | 662 268.00 | 699 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 527.00 | 225 031.00 | 761 496.00 | 986 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
DH Report à nouveau | 78 920.00 | -5 257.00 | | 78 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 018.00 | 84 176.00 | | 29 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 657.00 | 1 211.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 508 780.00 | 480 316.00 | | 508 780.00 |
DP Provisions pour risques | 196.00 | 187.00 | | 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 196.00 | 187.00 | | 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 646.00 | 61 218.00 | | 18 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 844.00 | 20 333.00 | | 31 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 302.00 | 133 090.00 | | 71 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 955.00 | 93 200.00 | | 123 955.00 |
EA Autres dettes | 6 519.00 | 28 885.00 | | 6 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 266.00 | 353 476.00 | | 252 266.00 |
ED (V) | 254.00 | 364.00 | | 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 496.00 | 834 342.00 | | 761 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 266.00 | 353 476.00 | | 252 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 683.00 | 355 295.00 | 1 408 978.00 | 1 053 683.00 |
FG Production vendue services | 18 279.00 | 35 511.00 | 53 790.00 | 18 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 961.00 | 390 806.00 | 1 462 767.00 | 1 071 961.00 |
FM Production stockée | | | 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 720.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 9 341.00 | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 712.00 | 1 434 851.00 | | 1 491 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 694.00 | 1 350 674.00 | | 1 462 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 018.00 | 84 176.00 | | 29 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 362.00 | 4 714.00 | | 3 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 792.00 | | | 285 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 911.00 | | | 89 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 003.00 | | | 185 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 654.00 | 2 857.00 | | 184 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 743.00 | 2 857.00 | | 179 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187.00 | 196.00 | 186.00 | 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 858.00 | 25 720.00 | 24 858.00 | 24 858.00 |
6T Sur comptes clients | 11 911.00 | | 112.00 | 11 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 769.00 | 25 720.00 | 24 970.00 | 36 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 956.00 | 25 916.00 | 25 156.00 | 36 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 720.00 | 24 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 196.00 | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VI Groupe et associés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 939.00 | | | 113 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 576.00 | 223 697.00 | 10 879.00 | 234 576.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 422.00 | 220 422.00 | | 220 422.00 |