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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 9 514.00 | 3 230.00 | 12 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 572.00 | 12 577.00 | 10 994.00 | 23 572.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 017.00 | 39 401.00 | 21 616.00 | 61 017.00 |
BT Marchandises | 301 706.00 | 74 398.00 | 227 307.00 | 301 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 266.00 | | 93 266.00 | 93 266.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CF Disponibilités | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 249.00 | 74 398.00 | 361 850.00 | 436 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 267.00 | 113 800.00 | 383 466.00 | 497 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DH Report à nouveau | 203 054.00 | 189 518.00 | | 203 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 516.00 | 33 536.00 | | 13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 261 333.00 | 267 816.00 | | 261 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 409.00 | 10 810.00 | | 6 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 356.00 | 72 128.00 | | 83 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 367.00 | 37 573.00 | | 32 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 133.00 | 120 518.00 | | 122 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 466.00 | 388 335.00 | | 383 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 133.00 | 120 518.00 | | 122 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 700.00 | 39 973.00 | 1 140 673.00 | 1 100 700.00 |
FG Production vendue services | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 841.00 | 39 973.00 | 1 148 814.00 | 1 108 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 83.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 83.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -83.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 6 725.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 445.00 | 1 085 171.00 | | 1 149 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 928.00 | 1 051 635.00 | | 1 135 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 516.00 | 33 536.00 | | 13 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 368.00 | | 6 460.00 | 49 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 53 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 40 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | 6 460.00 | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 587.00 | 7 017.00 | 2 202.00 | 34 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 3 230.00 | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 302.00 | 3 787.00 | 2 202.00 | 28 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 298.00 | 2 101.00 | | 72 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 298.00 | 2 101.00 | | 72 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 298.00 | 2 101.00 | | 72 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UX Autres créances clients | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
VW T.V.A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 133.00 | 122 133.00 | | 122 133.00 |