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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 316.00 | 25 502.00 | 7 815.00 | 33 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 540.00 | 54 856.00 | 15 683.00 | 70 540.00 |
BT Marchandises | 321 223.00 | 44 507.00 | 276 716.00 | 321 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BZ Autres créances | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CF Disponibilités | 137 674.00 | | 137 674.00 | 137 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 803.00 | 44 507.00 | 465 296.00 | 509 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 342.00 | 99 363.00 | 480 979.00 | 580 342.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
DH Report à nouveau | 43 364.00 | 46 277.00 | | 43 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321.00 | -2 913.00 | | -321.00 |
DL TOTAL (I) | 117 320.00 | 117 641.00 | | 117 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 242.00 | 180 325.00 | | 192 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 034.00 | 46 177.00 | | 23 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 442.00 | 17 624.00 | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 659.00 | 364 125.00 | | 363 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 979.00 | 481 766.00 | | 480 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 000.00 | 184 125.00 | | 180 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 242.00 | 325.00 | | 12 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 044.00 | | 8 496.00 | 62 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 357.00 | | 8 268.00 | 42 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 641.00 | | 227.00 | 7 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 074.00 | 1 783.00 | | 53 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 028.00 | 1 783.00 | | 41 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 032.00 | 49 346.00 | 7 686.00 | 57 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 718.00 | 164 718.00 | | 344 718.00 |