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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 376.00 | | 228 376.00 | 228 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 449.00 | 130 278.00 | 171.00 | 130 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 040.00 | 133 474.00 | 274 566.00 | 408 040.00 |
BT Marchandises | 453 520.00 | | 453 520.00 | 453 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CF Disponibilités | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 932.00 | | 494 932.00 | 494 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 972.00 | 133 474.00 | 769 498.00 | 902 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 513 318.00 | | | 513 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 363.00 | | | -66 363.00 |
DL TOTAL (I) | 463 725.00 | | | 463 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 124.00 | | | 194 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 773.00 | | | 305 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 498.00 | | | 769 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 773.00 | | | 305 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 423.00 | | 451 423.00 | 451 423.00 |
FG Production vendue services | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 017.00 | | 452 017.00 | 452 017.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 984.00 | | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 724.00 | | | 456 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 087.00 | | | 523 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 363.00 | | | -66 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 040.00 | | | 408 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 376.00 | | | 228 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 645.00 | | | 133 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 098.00 | 375.00 | | 133 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 098.00 | 375.00 | | 133 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VI Groupe et associés | 194 124.00 | 194 124.00 | | 194 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 345.00 | 8 326.00 | 46 019.00 | 54 345.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 773.00 | 305 773.00 | | 305 773.00 |