| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 376.00 | | 228 376.00 | 228 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 083.00 | 130 530.00 | 552.00 | 131 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 673.00 | 133 726.00 | 274 947.00 | 408 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 434 026.00 | | 434 026.00 | 434 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CF Disponibilités | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 506.00 | | 449 506.00 | 449 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 180.00 | 133 726.00 | 724 454.00 | 858 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 446 956.00 | | | 446 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 595.00 | | | -81 595.00 |
DL TOTAL (I) | 382 130.00 | | | 382 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 540.00 | | | 223 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 324.00 | | | 342 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 454.00 | | | 724 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 324.00 | | | 342 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 019.00 | | 313 019.00 | 313 019.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 561.00 | | 313 561.00 | 313 561.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 557.00 | | | 330 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 152.00 | | | 412 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 595.00 | | | -81 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 040.00 | | 633.00 | 408 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 376.00 | | | 228 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 645.00 | | 633.00 | 133 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 474.00 | 252.00 | | 133 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 474.00 | 252.00 | | 133 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VI Groupe et associés | 223 540.00 | 223 540.00 | | 223 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 460.00 | 8 441.00 | 46 019.00 | 54 460.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 324.00 | 342 324.00 | | 342 324.00 |