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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 756 071.00 | 617 244.00 | 138 827.00 | 756 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 766.00 | 642 490.00 | 291 276.00 | 933 766.00 |
BT Marchandises | 444 816.00 | | 444 816.00 | 444 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 580.00 | 10 452.00 | 276 128.00 | 286 580.00 |
BZ Autres créances | 1 283 674.00 | | 1 283 674.00 | 1 283 674.00 |
CF Disponibilités | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 138.00 | 10 452.00 | 2 043 687.00 | 2 054 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 904.00 | 652 942.00 | 2 334 962.00 | 2 987 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 242 782.00 | | | 1 242 782.00 |
DH Report à nouveau | 724 218.00 | | | 724 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 340.00 | | | 2 075 340.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 457.00 | | | 245 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
EA Autres dettes | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 122.00 | | | 230 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 962.00 | | | 2 334 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 122.00 | | | 230 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 529.00 | | 151 529.00 | 151 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 529.00 | | 151 529.00 | 151 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 274.00 | | | 169 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 011.00 | | | 128 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 766.00 | | | 933 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 766.00 | | | 933 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 973.00 | 22 517.00 | | 619 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 973.00 | 22 517.00 | | 619 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 9 500.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 452.00 | | 9 500.00 | 49 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 351.00 | 112 351.00 | | 112 351.00 |
UX Autres créances clients | 274 080.00 | | | 274 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 867.00 | | | 1 228 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 457.00 | 51 444.00 | 194 012.00 | 245 457.00 |
VI Groupe et associés | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 254.00 | 1 557 754.00 | 12 500.00 | 1 570 254.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 122.00 | 230 122.00 | | 230 122.00 |