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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 756 071.00 | 641 308.00 | 114 763.00 | 756 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 766.00 | 666 554.00 | 267 212.00 | 933 766.00 |
BT Marchandises | 444 816.00 | | 444 816.00 | 444 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 580.00 | 10 452.00 | 276 128.00 | 286 580.00 |
BZ Autres créances | 1 259 460.00 | | 1 259 460.00 | 1 259 460.00 |
CF Disponibilités | 87 721.00 | | 87 721.00 | 87 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 578.00 | 10 452.00 | 2 068 127.00 | 2 078 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 344.00 | 677 006.00 | 2 335 338.00 | 3 012 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 096.00 | 6 098.00 | | 6 096.00 |
DG Autres réserves | 2 008 263.00 | 1 242 782.00 | | 2 008 263.00 |
DH Report à nouveau | | 724 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 703.00 | 41 263.00 | | 23 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 043.00 | 2 075 340.00 | | 2 099 043.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 628.00 | 109 090.00 | | 109 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 3 276.00 | | 6 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040.00 | 5 405.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 88 937.00 | 112 351.00 | | 88 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 795.00 | 230 122.00 | | 206 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 338.00 | 2 334 962.00 | | 2 335 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 795.00 | 230 122.00 | | 206 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 399.00 | | 150 399.00 | 150 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 399.00 | | 150 399.00 | 150 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 10 358.00 | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 748.00 | 169 274.00 | | 155 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 045.00 | 128 011.00 | | 132 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 703.00 | 41 263.00 | | 23 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 766.00 | | | 933 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 766.00 | | | 933 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 490.00 | 641 308.00 | 617 244.00 | 642 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 490.00 | 641 308.00 | 617 244.00 | 642 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
UX Autres créances clients | 274 080.00 | | | 274 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 556.00 | | | 1 203 556.00 |
VI Groupe et associés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 040.00 | 1 533 540.00 | 12 500.00 | 1 546 040.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 795.00 | 206 795.00 | | 206 795.00 |