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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 605.00 | 659 134.00 | 123 472.00 | 782 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 551.00 | 676 247.00 | 209 304.00 | 885 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 326.00 | 62 405.00 | 1 660 921.00 | 1 723 326.00 |
BZ Autres créances | 1 326 826.00 | | 1 326 826.00 | 1 326 826.00 |
CF Disponibilités | 220 342.00 | | 220 342.00 | 220 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 221.00 | 62 405.00 | 3 290 816.00 | 3 353 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 772.00 | 738 652.00 | 3 500 120.00 | 4 238 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 718.00 | 23 805.00 | | 27 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | 3 912.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 138 061.00 | 137 718.00 | | 138 061.00 |
DP Provisions pour risques | 2 105 725.00 | 43 869.00 | | 2 105 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 000.00 | 475 500.00 | | 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 294 725.00 | 519 369.00 | | 2 294 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 825.00 | 216 490.00 | | 203 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 509.00 | 1 328 914.00 | | 863 509.00 |
EA Autres dettes | | 427 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 334.00 | 1 973 361.00 | | 1 067 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 120.00 | 2 630 448.00 | | 3 500 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 356 659.00 | 760 689.00 | 6 117 348.00 | 5 356 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 659.00 | 760 689.00 | 6 117 348.00 | 5 356 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 513 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 019 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 725.00 | |
GE Autres charges | | | 220 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 344 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 020.00 | 19.00 | | 2 000 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998 020.00 | -19.00 | | -1 998 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 365 639.00 | 6 895 452.00 | | 7 365 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365 295.00 | 6 891 540.00 | | 7 365 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344.00 | 3 912.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 023.00 | | | 981 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 055.00 | | | 876 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 854.00 | | | 87 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 540.00 | 24 216.00 | 108 509.00 | 760 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 426.00 | 24 216.00 | 108 509.00 | 743 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 369.00 | 2 144 725.00 | 369 369.00 | 519 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 369.00 | 2 144 725.00 | 369 369.00 | 519 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 725.00 | 369 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000 000.00 | | |