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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 490.00 | 547 687.00 | 333 803.00 | 881 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 894.00 | 548 367.00 | 421 528.00 | 969 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 801.00 | 109 835.00 | 1 993 966.00 | 2 103 801.00 |
BZ Autres créances | 609 814.00 | | 609 814.00 | 609 814.00 |
CF Disponibilités | 1 966 539.00 | | 1 966 539.00 | 1 966 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 442.00 | 109 835.00 | 4 667 607.00 | 4 777 442.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 337.00 | 658 202.00 | 5 089 135.00 | 5 747 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 555.00 | 28 061.00 | | 15 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | 294.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 139 044.00 | 138 355.00 | | 139 044.00 |
DP Provisions pour risques | 2 092 632.00 | 2 102 378.00 | | 2 092 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 000.00 | 291 000.00 | | 302 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 394 632.00 | 2 393 378.00 | | 2 394 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 077.00 | 302 516.00 | | 1 064 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 489.00 | 1 011 533.00 | | 1 427 489.00 |
EA Autres dettes | 63 893.00 | 49 263.00 | | 63 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 459.00 | 1 363 312.00 | | 2 555 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 135.00 | 3 895 045.00 | | 5 089 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 097 340.00 | 1 364 142.00 | 6 461 482.00 | 5 097 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 340.00 | 1 364 142.00 | 6 461 482.00 | 5 097 340.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 204 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 632.00 | |
GE Autres charges | | | 221 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 518 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | -20.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 304.00 | 6 693 804.00 | | 7 206 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 205 615.00 | 6 693 510.00 | | 7 205 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | 294.00 | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 336.00 | | 144 210.00 | 970 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 652.00 | 969 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 433.00 | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 218.00 | 881 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 826.00 | | 142 882.00 | 866 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 397.00 | | 1 327.00 | 86 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 667.00 | 21 352.00 | 144 652.00 | 671 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 113.00 | | 16 433.00 | 17 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 554.00 | 21 352.00 | 128 218.00 | 654 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 393 378.00 | 394 632.00 | 393 378.00 | 2 393 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393 378.00 | 394 632.00 | 393 378.00 | 2 393 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 632.00 | 393 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 628.00 | 2 679 341.00 | 219 287.00 | 2 698 628.00 |