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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 079.00 | 44 348.00 | 26 731.00 | 71 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 815.00 | 71 490.00 | 41 325.00 | 112 815.00 |
BT Marchandises | 392 731.00 | 59 642.00 | 333 089.00 | 392 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 567.00 | 58 254.00 | 607 312.00 | 665 567.00 |
BZ Autres créances | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
CF Disponibilités | 114 531.00 | | 114 531.00 | 114 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 030.00 | 117 896.00 | 1 156 134.00 | 1 274 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 845.00 | 189 386.00 | 1 197 459.00 | 1 386 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 345 630.00 | 527 132.00 | | 345 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 581.00 | 76 801.00 | | -49 581.00 |
DL TOTAL (I) | 450 049.00 | 757 933.00 | | 450 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 671.00 | 642 284.00 | | 572 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 116.00 | 68 435.00 | | 59 116.00 |
EA Autres dettes | 15 623.00 | 12 977.00 | | 15 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 410.00 | 723 695.00 | | 747 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 459.00 | 1 481 628.00 | | 1 197 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 410.00 | 723 695.00 | | 747 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 946 825.00 | 12 003.00 | 2 958 828.00 | 2 946 825.00 |
FD Production vendue biens | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
FG Production vendue services | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 611.00 | 12 003.00 | 2 998 614.00 | 2 986 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 642.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 363.00 | 5 521.00 | | 7 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | 1 711.00 | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | 8 008.00 | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 802.00 | 9 720.00 | | 9 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 12 444.00 | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | 55.00 | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | 12 499.00 | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 199.00 | -2 779.00 | | 4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 465.00 | 3 241 015.00 | | 3 016 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 046.00 | 3 164 214.00 | | 3 066 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 581.00 | 76 801.00 | | -49 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 074.00 | 14 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 112 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 768.00 | 12 722.00 | | 58 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 768.00 | 12 722.00 | | 58 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 642.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 254.00 | 59 642.00 | | 58 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 254.00 | 59 642.00 | | 58 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 671.00 | 572 671.00 | | 572 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
UX Autres créances clients | 595 723.00 | | | 595 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
VB T. V. A. | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
VP Divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 363.00 | 766 769.00 | 14 594.00 | 781 363.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 410.00 | 747 410.00 | | 747 410.00 |