| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 695.00 | 52 890.00 | 18 805.00 | 71 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 739.00 | 77 340.00 | 33 400.00 | 110 739.00 |
BT Marchandises | 288 488.00 | | 288 488.00 | 288 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 607.00 | 748.00 | 715 859.00 | 716 607.00 |
BZ Autres créances | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
CF Disponibilités | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 195 596.00 | 748.00 | 1 194 848.00 | 1 195 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 335.00 | 78 088.00 | 1 228 247.00 | 1 306 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 296 049.00 | 345 630.00 | | 296 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 770.00 | -49 581.00 | | 22 770.00 |
DL TOTAL (I) | 472 819.00 | 450 049.00 | | 472 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 438.00 | 100 000.00 | | 81 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 760.00 | 572 671.00 | | 386 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 961.00 | 59 116.00 | | 97 961.00 |
EA Autres dettes | 189 269.00 | 15 623.00 | | 189 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 429.00 | 747 410.00 | | 755 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 247.00 | 1 197 459.00 | | 1 228 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 429.00 | 747 410.00 | | 755 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 633.00 | 114.00 | 2 417 747.00 | 2 417 633.00 |
FD Production vendue biens | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FG Production vendue services | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 786.00 | 114.00 | 2 441 900.00 | 2 441 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 69 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | 7 363.00 | | 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | 4 352.00 | | 3 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 5 450.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933.00 | 9 802.00 | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 2 529.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 5 603.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | 4 199.00 | | 3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 889.00 | | | -61 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 607.00 | 3 016 465.00 | | 2 579 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 837.00 | 3 066 046.00 | | 2 556 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 770.00 | -49 581.00 | | 22 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 815.00 | | 741.00 | 112 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 817.00 | 110 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 817.00 | 96 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 221.00 | | 741.00 | 98 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 490.00 | 8 666.00 | 2 817.00 | 71 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 490.00 | 8 666.00 | 2 817.00 | 71 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
6T Sur comptes clients | 58 254.00 | 748.00 | 58 254.00 | 58 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 896.00 | 748.00 | 117 896.00 | 117 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 896.00 | 748.00 | 117 896.00 | 117 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748.00 | 117 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 760.00 | 386 760.00 | | 386 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 269.00 | 189 269.00 | | 189 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
UX Autres créances clients | 715 776.00 | | | 715 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | | | 831.00 |
VB T. V. A. | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
VI Groupe et associés | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 474.00 | 851 879.00 | 14 594.00 | 866 474.00 |
VW T.V.A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 429.00 | 755 429.00 | | 755 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |