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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 852.00 | 31 277.00 | 6 575.00 | 37 852.00 |
AN Terrains | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
AP Constructions | 243 532.00 | 243 182.00 | 350.00 | 243 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 784.00 | 81 122.00 | 21 662.00 | 102 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757 058.00 | 4 935 770.00 | 1 821 288.00 | 6 757 058.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 231 526.00 | 5 378 631.00 | 1 852 895.00 | 7 231 526.00 |
BT Marchandises | 4 356.00 | 2 056.00 | 2 300.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 634.00 | 23 300.00 | 430 334.00 | 453 634.00 |
BZ Autres créances | 462 581.00 | | 462 581.00 | 462 581.00 |
CF Disponibilités | 294 234.00 | | 294 234.00 | 294 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 507.00 | 25 355.00 | 1 197 152.00 | 1 222 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 033.00 | 5 403 986.00 | 3 050 047.00 | 8 454 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 798 077.00 | 779 480.00 | | 798 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 532.00 | 608 597.00 | | 504 532.00 |
DK Provisions réglementées | 56 378.00 | 27 128.00 | | 56 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 987.00 | 1 668 204.00 | | 1 611 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 515.00 | 1 397 964.00 | | 997 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 988.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 785.00 | 25 311.00 | | 26 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 022.00 | 211 627.00 | | 148 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 688.00 | 197 991.00 | | 167 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 922.00 | 65 861.00 | | 97 922.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 9 740.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 060.00 | 1 912 483.00 | | 1 438 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 047.00 | 3 580 687.00 | | 3 050 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 562.00 | | 438 562.00 | 438 562.00 |
FD Production vendue biens | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
FG Production vendue services | 2 880 133.00 | 5 695.00 | 2 885 828.00 | 2 880 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 321.00 | 5 695.00 | 3 328 016.00 | 3 322 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 769.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 10 744.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 718.00 | 101 480.00 | | 73 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 851.00 | 7 064.00 | | 3 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 604.00 | 119 288.00 | | 77 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 96.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 203.00 | 32 024.00 | | 15 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 101.00 | 17 237.00 | | 33 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 269.00 | 49 356.00 | | 49 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 335.00 | 69 932.00 | | 28 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 501.00 | 274 061.00 | | 224 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 037.00 | 3 687 892.00 | | 3 422 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 506.00 | 3 079 295.00 | | 2 917 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 532.00 | 608 597.00 | | 504 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 883 580.00 | | 442 047.00 | 6 883 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 101.00 | 7 231 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 101.00 | 7 193 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 752.00 | | 3 100.00 | 34 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848 807.00 | | 438 947.00 | 6 848 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 833.00 | 719 696.00 | 78 898.00 | 4 737 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 401.00 | 4 876.00 | | 26 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 432.00 | 714 820.00 | 78 898.00 | 4 711 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 128.00 | 33 101.00 | 3 851.00 | 27 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
6T Sur comptes clients | 17 531.00 | 5 769.00 | | 17 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 586.00 | 5 769.00 | | 19 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 714.00 | 38 870.00 | 3 851.00 | 46 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 101.00 | 3 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 022.00 | 148 022.00 | | 148 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 420 012.00 | | | 420 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VC Groupe et associés | 448 037.00 | | | 448 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 515.00 | 381 835.00 | 615 680.00 | 997 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 667.00 | | | 749 667.00 |
VP Divers | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 938.00 | 923 938.00 | | 923 938.00 |
VW T.V.A. | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 275.00 | 795 595.00 | 615 680.00 | 1 411 275.00 |