| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 058.00 | 34 179.00 | 3 879.00 | 38 058.00 |
AN Terrains | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
AP Constructions | 239 808.00 | 239 738.00 | 70.00 | 239 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 409.00 | 103 414.00 | 63 994.00 | 167 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 778 168.00 | 5 309 286.00 | 1 468 882.00 | 6 778 168.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 610 643.00 | 5 773 896.00 | 1 836 746.00 | 7 610 643.00 |
BT Marchandises | 4 356.00 | 2 056.00 | 2 300.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 004.00 | 15 037.00 | 675 967.00 | 691 004.00 |
BZ Autres créances | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
CF Disponibilités | 543 122.00 | | 543 122.00 | 543 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 740.00 | 17 092.00 | 1 329 648.00 | 1 346 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 383.00 | 5 790 988.00 | 3 166 394.00 | 8 957 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 230 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 424 146.00 | 798 077.00 | | 424 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 517.00 | 504 532.00 | | 543 517.00 |
DK Provisions réglementées | 63 437.00 | 56 378.00 | | 63 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 101.00 | 1 611 987.00 | | 1 554 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 925.00 | 997 515.00 | | 855 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 647.00 | | | 233 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 947.00 | 26 785.00 | | 118 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 275.00 | 148 022.00 | | 163 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 862.00 | 167 688.00 | | 178 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 655.00 | 97 922.00 | | 57 655.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | 128.00 | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 293.00 | 1 438 060.00 | | 1 612 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 394.00 | 3 050 047.00 | | 3 166 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 150.00 | 1 019 806.00 | | 967 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 647.00 | | | 233 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 231 526.00 | | 3 960 270.00 | 7 231 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 313 751.00 | 299 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581 154.00 | 7 610 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 403.00 | 7 272 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 852.00 | | 206.00 | 37 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 193 653.00 | | 346 414.00 | 7 193 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 3 613 651.00 | 21.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378 631.00 | 659 668.00 | 264 403.00 | 5 378 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 277.00 | 2 901.00 | | 31 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347 354.00 | 656 767.00 | 264 403.00 | 5 347 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 378.00 | 9 119.00 | 2 060.00 | 56 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
6T Sur comptes clients | 23 300.00 | 4 365.00 | 12 628.00 | 23 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 355.00 | 4 365.00 | 12 628.00 | 25 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 734.00 | 13 485.00 | 14 689.00 | 81 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 365.00 | 12 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 119.00 | 2 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 275.00 | 163 275.00 | | 163 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 671 671.00 | | | 671 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VC Groupe et associés | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 925.00 | 382 386.00 | 473 540.00 | 855 925.00 |
VI Groupe et associés | 233 647.00 | 233 647.00 | | 233 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 364.00 | | | 391 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 283.00 | 799 283.00 | | 799 283.00 |
VW T.V.A. | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 346.00 | 1 019 806.00 | 473 540.00 | 1 493 346.00 |