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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 578.00 | 36 059.00 | 6 519.00 | 42 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 492.00 | 500 258.00 | 79 234.00 | 579 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 323.00 | 536 318.00 | 100 006.00 | 636 323.00 |
BT Marchandises | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CF Disponibilités | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 182.00 | 536 318.00 | 153 864.00 | 690 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DH Report à nouveau | -149 812.00 | | | -149 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
DL TOTAL (I) | -106 041.00 | | | -106 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 727.00 | | | 74 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 905.00 | | | 259 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 864.00 | | | 153 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 453.00 | | | 225 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 968.00 | | 723 968.00 | 723 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 968.00 | | 723 968.00 | 723 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 208.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 172.00 | | | 725 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 215.00 | | | 693 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 823.00 | | 12 500.00 | 623 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 570.00 | | 12 500.00 | 609 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 110.00 | 47 208.00 | | 489 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 110.00 | 47 208.00 | | 489 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 694.00 | 46 242.00 | 34 452.00 | 80 694.00 |
VI Groupe et associés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VP Divers | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 245.00 | 21 144.00 | 14 101.00 | 35 245.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 905.00 | 225 453.00 | 34 452.00 | 259 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
ST Autres comptes | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | -27.00 | | | -27.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 537.00 | | | 160 537.00 |