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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 428.00 | 38 333.00 | 6 095.00 | 44 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 235.00 | 528 930.00 | 67 304.00 | 596 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 916.00 | 567 264.00 | 87 652.00 | 654 916.00 |
BT Marchandises | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
BZ Autres créances | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CF Disponibilités | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 831.00 | 567 264.00 | 134 567.00 | 701 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DH Report à nouveau | -117 855.00 | | | -117 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 858.00 | | | -47 858.00 |
DL TOTAL (I) | -153 899.00 | | | -153 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 306.00 | | | 174 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 466.00 | | | 288 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 567.00 | | | 134 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 865.00 | | | 177 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 032.00 | | 617 032.00 | 617 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 032.00 | | 617 032.00 | 617 032.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 946.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 117.00 | | | 617 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 976.00 | | | 664 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 858.00 | | | -47 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 323.00 | | 18 592.00 | 636 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 070.00 | | 18 592.00 | 622 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 318.00 | 30 946.00 | | 536 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 318.00 | 30 946.00 | | 536 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 185.00 | 27 583.00 | 110 602.00 | 138 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VP Divers | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 108.00 | 23 007.00 | 14 101.00 | 37 108.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 466.00 | 177 865.00 | 110 602.00 | 288 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
ST Autres comptes | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 940.00 | | | 166 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |