| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 950.00 | 41 409.00 | 3 541.00 | 44 950.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777 920.00 | 5 759 821.00 | 1 018 098.00 | 6 777 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139 020.00 | 2 860 390.00 | 278 630.00 | 3 139 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 246 665.00 | | 1 246 665.00 | 1 246 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 266 104.00 | 8 709 242.00 | 2 556 862.00 | 11 266 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 014.00 | | 356 014.00 | 356 014.00 |
BN En cours de production de biens | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897 547.00 | 19 811.00 | 3 877 736.00 | 3 897 547.00 |
BZ Autres créances | 2 762 394.00 | | 2 762 394.00 | 2 762 394.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 023 603.00 | 19 811.00 | 7 003 792.00 | 7 023 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 289 707.00 | 8 729 053.00 | 9 560 654.00 | 18 289 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 246 665.00 | | | 1 246 665.00 |
CU Autres participations | 12 672.00 | 7 622.00 | 5 050.00 | 12 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 363.00 | 1 186 184.00 | | 1 190 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 804.00 | 454 180.00 | | 1 626 804.00 |
DK Provisions réglementées | 242 342.00 | 298 607.00 | | 242 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 509.00 | 3 038 971.00 | | 4 159 509.00 |
DP Provisions pour risques | 500 290.00 | 752 440.00 | | 500 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 701.00 | 57 481.00 | | 63 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 991.00 | 809 921.00 | | 563 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 283.00 | 1 296 321.00 | | 1 129 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 573.00 | 18 979.00 | | 62 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 417.00 | 1 818 811.00 | | 1 810 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 728.00 | 1 566 088.00 | | 1 303 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 268.00 | 830.00 | | 11 268.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | 8 087.00 | | 5 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 600.00 | 505 000.00 | | 514 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 153.00 | 5 214 116.00 | | 4 837 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 560 654.00 | 9 063 008.00 | | 9 560 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 747.00 | 4 433 069.00 | | 4 156 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 566.00 | | 1 935 566.00 | 1 935 566.00 |
FG Production vendue services | 19 306 026.00 | | 19 306 026.00 | 19 306 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 241 592.00 | | 21 241 592.00 | 21 241 592.00 |
FM Production stockée | | | -3 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 941 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 050 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 012.00 | |
GE Autres charges | | | 22 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 871 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187.00 | 4 100.00 | | 4 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 333.00 | 53 172.00 | | 79 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 081.00 | 213 415.00 | | 98 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 601.00 | 270 687.00 | | 181 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | 9 960.00 | | 2 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 815.00 | 95 291.00 | | 41 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 464.00 | 106 026.00 | | 44 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 137.00 | 164 661.00 | | 137 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 458.00 | 164 327.00 | | 107 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 381.00 | 382 280.00 | | 210 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 892 478.00 | 20 776 435.00 | | 22 892 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 265 674.00 | 20 322 255.00 | | 21 265 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 804.00 | 454 180.00 | | 1 626 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 612 075.00 | | 1 140 933.00 | 10 612 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 903.00 | 11 266 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 903.00 | 9 923 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 949 284.00 | | 461 020.00 | 9 949 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 729.00 | | 679 912.00 | 579 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 453 650.00 | 734 874.00 | 486 903.00 | 8 453 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 631.00 | 1 891.00 | | 77 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376 019.00 | 732 983.00 | 486 903.00 | 8 376 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 607.00 | 41 815.00 | 98 080.00 | 298 607.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 921.00 | 423 012.00 | 668 942.00 | 809 921.00 |
6T Sur comptes clients | 33 433.00 | 8 822.00 | 22 443.00 | 33 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 433.00 | 16 444.00 | 22 443.00 | 33 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 961.00 | 481 271.00 | 789 465.00 | 1 141 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 834.00 | 478 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 815.00 | 98 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 417.00 | 1 810 417.00 | | 1 810 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 640.00 | 229 640.00 | | 229 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 043.00 | 249 043.00 | | 249 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 600.00 | 514 600.00 | | 514 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 246 665.00 | 1 246 665.00 | | 1 246 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 873 849.00 | | | 3 873 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VB T. V. A. | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 213 582.00 | | | 2 213 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 047.00 | 438 641.00 | 680 406.00 | 1 119 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 096.00 | | | 553 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 863.00 | | | 279 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 661.00 | | | 189 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 909 114.00 | 7 909 114.00 | | 7 909 114.00 |
VW T.V.A. | 823 534.00 | 823 534.00 | | 823 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 580.00 | 4 094 174.00 | 680 406.00 | 4 774 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |