| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 950.00 | 42 800.00 | 2 150.00 | 44 950.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925 040.00 | 5 836 059.00 | 1 088 982.00 | 6 925 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 368 965.00 | 2 907 491.00 | 461 473.00 | 3 368 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 454.00 | | 1 230 454.00 | 1 230 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 629 969.00 | 8 826 350.00 | 2 803 619.00 | 11 629 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 808.00 | | 313 808.00 | 313 808.00 |
BN En cours de production de biens | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316 387.00 | 50 189.00 | 3 266 198.00 | 3 316 387.00 |
BZ Autres créances | 2 524 901.00 | | 2 524 901.00 | 2 524 901.00 |
CF Disponibilités | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 173 854.00 | 50 189.00 | 6 123 665.00 | 6 173 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 803 823.00 | 8 876 539.00 | 8 927 284.00 | 17 803 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230 454.00 | | | 1 230 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
CU Autres participations | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 167.00 | 1 190 363.00 | | 1 217 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 684.00 | 1 626 804.00 | | 865 684.00 |
DK Provisions réglementées | 269 264.00 | 242 342.00 | | 269 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 116.00 | 4 159 509.00 | | 3 452 116.00 |
DP Provisions pour risques | 323 070.00 | 500 290.00 | | 323 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 670.00 | 63 701.00 | | 80 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 740.00 | 563 991.00 | | 403 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 239.00 | 1 129 283.00 | | 1 251 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 909.00 | 62 573.00 | | 122 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 929.00 | 1 810 417.00 | | 2 058 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 056.00 | 1 303 728.00 | | 1 129 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 066.00 | 11 268.00 | | 81 066.00 |
EA Autres dettes | 100 480.00 | 5 284.00 | | 100 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 750.00 | 514 600.00 | | 327 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 429.00 | 4 837 153.00 | | 5 071 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 927 284.00 | 9 560 654.00 | | 8 927 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 632.00 | 4 156 747.00 | | 4 346 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 653.00 | | 1 120 653.00 | 1 120 653.00 |
FG Production vendue services | 17 894 110.00 | | 17 894 110.00 | 17 894 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 014 763.00 | | 19 014 763.00 | 19 014 763.00 |
FM Production stockée | | | 2 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 424 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 918 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 258 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503.00 | 4 187.00 | | 8 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 333.00 | 79 333.00 | | 70 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 269.00 | 98 081.00 | | 95 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 105.00 | 181 601.00 | | 174 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 2 649.00 | | 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 439.00 | 41 815.00 | | 122 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 056.00 | 44 464.00 | | 123 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 049.00 | 137 137.00 | | 51 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 042.00 | 107 458.00 | | 133 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 445.00 | 210 381.00 | | 258 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 673 369.00 | 22 892 478.00 | | 19 673 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 807 685.00 | 21 265 674.00 | | 18 807 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 684.00 | 1 626 804.00 | | 865 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 266 104.00 | | 936 478.00 | 11 266 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 400.00 | 548 213.00 | 11 629 969.00 | 24 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 400.00 | 548 213.00 | 10 300 466.00 | 24 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 923 401.00 | | 949 679.00 | 9 923 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 641.00 | | -13 201.00 | 1 259 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701 620.00 | 672 943.00 | 548 213.00 | 8 701 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 521.00 | 1 391.00 | | 79 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622 099.00 | 671 552.00 | 548 213.00 | 8 622 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 342.00 | 122 191.00 | 95 269.00 | 242 342.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 991.00 | 198 039.00 | 358 291.00 | 563 991.00 |
6T Sur comptes clients | 19 811.00 | 39 558.00 | 9 180.00 | 19 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 433.00 | 39 558.00 | 16 802.00 | 27 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 767.00 | 359 788.00 | 470 362.00 | 833 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 598.00 | 367 471.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 191.00 | 95 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 929.00 | 2 058 929.00 | | 2 058 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 380.00 | 261 380.00 | | 261 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 045.00 | 292 045.00 | | 292 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 750.00 | 327 750.00 | | 327 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 230 454.00 | 1 230 454.00 | | 1 230 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 244 574.00 | | | 3 244 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
VB T. V. A. | 118 813.00 | | | 118 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 204 725.00 | | | 2 204 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 332.00 | 524 535.00 | 724 797.00 | 1 249 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 000.00 | | | 703 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 716.00 | | | 572 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 739.00 | | | 111 739.00 |
VP Divers | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 079 386.00 | 7 004 563.00 | 74 823.00 | 7 079 386.00 |
VW T.V.A. | 575 442.00 | 575 442.00 | | 575 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 520.00 | 4 223 723.00 | 724 797.00 | 4 948 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |