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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 840.00 | 6 127.00 | 15 713.00 | 21 840.00 |
AN Terrains | 350 780.00 | | 350 780.00 | 350 780.00 |
AP Constructions | 6 600 600.00 | 4 698 283.00 | 1 902 317.00 | 6 600 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 736.00 | 210 719.00 | 206 018.00 | 416 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 207.00 | 774 786.00 | 433 421.00 | 1 208 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 747.00 | | 444 747.00 | 444 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 114 875.00 | 754 755.00 | 360 120.00 | 1 114 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 179 790.00 | 6 464 671.00 | 3 715 119.00 | 10 179 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
BT Marchandises | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 633.00 | 72 403.00 | 140 229.00 | 212 633.00 |
BZ Autres créances | 200 763.00 | | 200 763.00 | 200 763.00 |
CF Disponibilités | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 663.00 | 72 403.00 | 435 259.00 | 507 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 687 453.00 | 6 537 074.00 | 4 150 378.00 | 10 687 453.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 559 280.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
DH Report à nouveau | 459 626.00 | 387 100.00 | | 459 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 419.00 | 72 527.00 | | -656 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 135.00 | 1 074 834.00 | | 1 859 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 6 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 607.00 | 883 291.00 | | 44 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 466.00 | 979 970.00 | | 1 424 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 072.00 | 67 089.00 | | 508 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 548.00 | 156 870.00 | | 127 548.00 |
EA Autres dettes | 23 113.00 | 27 481.00 | | 23 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 438.00 | 174 108.00 | | 163 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 244.00 | 2 288 808.00 | | 2 291 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 378.00 | 3 380 202.00 | | 4 150 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 425 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 489 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 954.00 | 462 520.00 | | 47 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 789.00 | 326 441.00 | | 14 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 606.00 | 1 643.00 | | 27 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 394.00 | 334 644.00 | | 42 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | 127 876.00 | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 180.00 | 1 743 224.00 | | 1 545 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 600.00 | 1 670 698.00 | | 2 201 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 419.00 | 72 527.00 | | -656 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 708 107.00 | | | 8 708 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 179 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 021 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 197 230.00 | | | 8 197 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 472.00 | | | 490 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542 179.00 | 306 935.00 | 159 198.00 | 5 542 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | 1 689.00 | 5 738.00 | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532 002.00 | 305 246.00 | 153 460.00 | 5 532 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424 466.00 | 1 424 466.00 | | 1 424 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 072.00 | 508 072.00 | | 508 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 438.00 | 163 438.00 | | 163 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 114 875.00 | | | 1 114 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 958.00 | 25 646.00 | 17 312.00 | 42 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 463.00 | | | 827 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 942.00 | 320 953.00 | 1 216 989.00 | 1 537 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 244.00 | 2 273 932.00 | 17 312.00 | 2 291 244.00 |