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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 917.00 | 12 830.00 | 22 087.00 | 34 917.00 |
AN Terrains | 350 780.00 | | 350 780.00 | 350 780.00 |
AP Constructions | 8 066 616.00 | 4 917 464.00 | 3 149 153.00 | 8 066 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 954.00 | 251 471.00 | 228 483.00 | 479 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 979.00 | 882 899.00 | 464 081.00 | 1 346 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 196.00 | | 337 196.00 | 337 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 718 032.00 | 1 217 385.00 | 500 647.00 | 1 718 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 356 479.00 | 7 302 048.00 | 5 054 431.00 | 12 356 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BT Marchandises | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 772.00 | 105 018.00 | 68 754.00 | 173 772.00 |
BZ Autres créances | 290 532.00 | | 290 532.00 | 290 532.00 |
CF Disponibilités | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 046.00 | 105 018.00 | 523 028.00 | 628 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 984 525.00 | 7 407 067.00 | 5 577 458.00 | 12 984 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 021.00 | | | 105 021.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
DH Report à nouveau | -196 793.00 | 459 626.00 | | -196 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 782.00 | -656 419.00 | | -650 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 353.00 | 1 859 135.00 | | 1 208 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 718.00 | 44 607.00 | | 24 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922 728.00 | 1 424 466.00 | | 3 922 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 217.00 | 508 072.00 | | 136 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 801.00 | 127 548.00 | | 174 801.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 23 113.00 | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 047.00 | 163 438.00 | | 110 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 106.00 | 2 291 244.00 | | 4 369 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 458.00 | 4 150 378.00 | | 5 577 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 106.00 | 2 273 932.00 | | 4 369 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 406.00 | 1 649.00 | | 7 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 227 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 804.00 | 26 394.00 | | 4 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 5 000.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404.00 | 47 954.00 | | 5 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 14 789.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 614.00 | 27 606.00 | | 27 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 621.00 | 42 394.00 | | 27 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 217.00 | 5 559.00 | | -22 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 547.00 | 1 545 180.00 | | 1 435 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 329.00 | 2 201 600.00 | | 2 086 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 782.00 | -656 419.00 | | -650 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 179 790.00 | | 2 617 730.00 | 10 179 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 040.00 | 12 356 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 040.00 | 10 581 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 840.00 | | 13 077.00 | 21 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 021 070.00 | | 2 001 496.00 | 9 021 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 880.00 | | 603 157.00 | 1 136 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689 916.00 | 392 212.00 | 17 464.00 | 5 689 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | 6 703.00 | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683 789.00 | 385 509.00 | 17 464.00 | 5 683 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 922 728.00 | 3 922 728.00 | | 3 922 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 718 032.00 | | 1 718 032.00 | 1 718 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 173 772.00 | 68 751.00 | 105 021.00 | 173 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 408.00 | 7 406.00 | | 7 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
VP Divers | 280 632.00 | 280 832.00 | | 280 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 801.00 | 174 801.00 | | 174 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 636.00 | 391 578.00 | 1 825 058.00 | 2 216 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 106.00 | 4 369 106.00 | | 4 369 106.00 |