| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 858.00 | 10 189.00 | 44 668.00 | 54 858.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 238.00 | 11 389.00 | 44 848.00 | 56 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 096.00 | 3 500.00 | 81 596.00 | 85 096.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 327.00 | 3 500.00 | 98 827.00 | 102 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 565.00 | 14 889.00 | 143 676.00 | 158 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 751.00 | 13 267.00 | | 16 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 654.00 | 3 484.00 | | -26 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097.00 | 27 751.00 | | 1 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 3 884.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 76 051.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 341.00 | | 18 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 246.00 | 44 513.00 | | 31 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 578.00 | 142 790.00 | | 142 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 676.00 | 170 542.00 | | 143 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 342.00 | 27 000.00 | 283 342.00 | 256 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 342.00 | 27 000.00 | 283 342.00 | 256 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 736.00 | 247 412.00 | | 350 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 390.00 | 243 927.00 | | 377 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 654.00 | 3 484.00 | | -26 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 347.00 | | 65 847.00 | 69 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 347.00 | | 65 847.00 | 69 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 347.00 | | 65 847.00 | 69 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 832.00 | 97 652.00 | 180.00 | 97 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 579.00 | 142 579.00 | | 142 579.00 |