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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 416.00 | 37 935.00 | 24 480.00 | 62 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 796.00 | 39 135.00 | 24 660.00 | 63 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 220.00 | 24 400.00 | 36 820.00 | 61 220.00 |
BZ Autres créances | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CF Disponibilités | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 517.00 | 24 400.00 | 52 117.00 | 76 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 313.00 | 63 535.00 | 76 778.00 | 140 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 852.00 | -8 960.00 | | -4 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 520.00 | 4 107.00 | | -100 520.00 |
DL TOTAL (I) | -94 373.00 | 6 147.00 | | -94 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 642.00 | 1 732.00 | | 36 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 849.00 | 117 000.00 | | 98 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 277.00 | | 7 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 291.00 | 36 577.00 | | 28 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 151.00 | 162 587.00 | | 171 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 778.00 | 168 734.00 | | 76 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 731.00 | 25 000.00 | 75 731.00 | 50 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 731.00 | 25 000.00 | 75 731.00 | 50 731.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 104.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 104.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -104.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 820.00 | 158 724.00 | | 75 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 340.00 | 154 617.00 | | 176 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 520.00 | 4 107.00 | | -100 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 967.00 | 4 760.00 | | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 359.00 | 8 777.00 | | 30 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 159.00 | 8 777.00 | | 29 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 642.00 | 1 642.00 | 35 000.00 | 36 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 516.00 | 72 336.00 | 180.00 | 72 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 151.00 | 136 151.00 | 35 000.00 | 171 151.00 |