| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 898.00 | 226 926.00 | 232 973.00 | 459 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 400.00 | 74 725.00 | 6 676.00 | 81 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 363.00 | 302 174.00 | 240 188.00 | 542 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 903.00 | | 256 903.00 | 256 903.00 |
BZ Autres créances | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
CF Disponibilités | 521 666.00 | | 521 666.00 | 521 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 749.00 | | 841 749.00 | 841 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 112.00 | 302 174.00 | 1 081 938.00 | 1 384 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 223 364.00 | 146 625.00 | | 223 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 229.00 | 76 738.00 | | 130 229.00 |
DL TOTAL (I) | 404 193.00 | 273 964.00 | | 404 193.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 27 500.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 27 500.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 832.00 | 31 196.00 | | 157 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 138.00 | 41 923.00 | | 30 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 451.00 | 97 901.00 | | 96 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 175.00 | 222 907.00 | | 176 175.00 |
EA Autres dettes | 175 147.00 | 91 798.00 | | 175 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 744.00 | 515 506.00 | | 635 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 938.00 | 816 970.00 | | 1 081 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 639.00 | 512 221.00 | | 514 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | 1 036.00 | | 1 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 434.00 | | 223 434.00 | 223 434.00 |
FG Production vendue services | 1 957 923.00 | 30 780.00 | 1 988 703.00 | 1 957 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 356.00 | 30 780.00 | 2 212 136.00 | 2 181 356.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 743.00 | 1 533.00 | | 4 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 743.00 | 1 533.00 | | 4 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 787.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 787.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 912.00 | 746.00 | | 3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 327.00 | 28 429.00 | | 53 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 936.00 | 1 796 134.00 | | 2 216 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 707.00 | 1 719 396.00 | | 2 086 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 229.00 | 76 738.00 | | 130 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 807.00 | | | 339 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 858.00 | | | 338 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 686.00 | 59 488.00 | | 242 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 162.00 | 59 488.00 | | 242 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 14 500.00 | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 14 500.00 | | 27 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 286.00 | | | 205 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 614.00 | 35 509.00 | 121 105.00 | 156 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 976.00 | | | 164 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 083.00 | 320 083.00 | 540.00 | 320 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 744.00 | 514 639.00 | 121 105.00 | 635 744.00 |