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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 736.00 | 109 022.00 | 429 715.00 | 538 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 220.00 | 79 005.00 | 25 216.00 | 104 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 171.00 | 188 550.00 | 459 620.00 | 648 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 977.00 | | 478 977.00 | 478 977.00 |
BZ Autres créances | 93 503.00 | | 93 503.00 | 93 503.00 |
CF Disponibilités | 245 862.00 | | 245 862.00 | 245 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 898.00 | | 818 898.00 | 818 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 069.00 | 188 550.00 | 1 278 519.00 | 1 467 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 353 593.00 | 223 364.00 | | 353 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 291.00 | 130 229.00 | | 135 291.00 |
DL TOTAL (I) | 539 484.00 | 404 193.00 | | 539 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 928.00 | 157 832.00 | | 243 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 173.00 | 30 138.00 | | 26 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 686.00 | 96 451.00 | | 106 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 633.00 | 176 175.00 | | 226 633.00 |
EA Autres dettes | 135 615.00 | 175 147.00 | | 135 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 034.00 | 635 744.00 | | 739 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 519.00 | 1 081 938.00 | | 1 278 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 991.00 | 514 639.00 | | 178 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 1 218.00 | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 363.00 | | 295 142.00 | 542 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 334.00 | 648 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 334.00 | 642 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 299.00 | | 290 992.00 | 541 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 4 150.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 174.00 | 75 710.00 | 189 334.00 | 302 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 650.00 | 75 710.00 | 189 334.00 | 301 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 478 977.00 | 478 977.00 | | 478 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 940.00 | 63 948.00 | 178 991.00 | 242 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 325.00 | | | -86 325.00 |
VP Divers | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 633.00 | 226 633.00 | | 226 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 726.00 | 573 036.00 | 4 690.00 | 577 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 034.00 | 560 043.00 | 178 991.00 | 739 034.00 |