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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AP Constructions | 13 405.00 | 10 122.00 | 3 283.00 | 13 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 478.00 | 26 217.00 | 1 261.00 | 27 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 073.00 | 60 677.00 | 15 395.00 | 76 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 395.00 | 98 271.00 | 92 123.00 | 190 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BP En cours de production de services | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 533.00 | 1 587.00 | 48 946.00 | 50 533.00 |
BZ Autres créances | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
CF Disponibilités | 198 870.00 | | 198 870.00 | 198 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 992.00 | 1 587.00 | 342 405.00 | 343 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 388.00 | 99 859.00 | 434 528.00 | 534 388.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 476.00 | | | 191 476.00 |
DH Report à nouveau | -12 503.00 | | | -12 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
DL TOTAL (I) | 294 330.00 | | | 294 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 198.00 | | | 140 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 528.00 | | | 434 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 374.00 | | | 118 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 060.00 | | 992 060.00 | 992 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 060.00 | | 992 060.00 | 992 060.00 |
FM Production stockée | | | -22 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 9 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 092.00 | | | 974 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 535.00 | | | 867 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 923.00 | | | 175 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 659.00 | 2 772.00 | 2 159.00 | 97 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 404.00 | 2 772.00 | 2 159.00 | 96 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 638.00 | 2 323.00 | 6 314.00 | 8 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 284.00 | 93 372.00 | 1 911.00 | 95 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 689.00 | 118 375.00 | 6 314.00 | 124 689.00 |