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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | 21 037.00 | 49 088.00 | 70 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AP Constructions | 13 405.00 | 11 215.00 | 2 190.00 | 13 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 726.00 | 29 235.00 | 5 491.00 | 34 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 773.00 | 82 602.00 | 29 170.00 | 111 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 343.00 | 145 346.00 | 87 997.00 | 233 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BP En cours de production de services | 124 449.00 | | 124 449.00 | 124 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 877.00 | 1 337.00 | 65 539.00 | 66 877.00 |
BZ Autres créances | 84 691.00 | | 84 691.00 | 84 691.00 |
CF Disponibilités | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 265.00 | 1 337.00 | 392 927.00 | 394 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 609.00 | 146 684.00 | 480 924.00 | 627 609.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 824.00 | | | 138 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | | | 15.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DL TOTAL (I) | 151 564.00 | | | 151 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 932.00 | | | 112 932.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 359.00 | | | 329 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 924.00 | | | 480 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 048.00 | | | 208 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 475.00 | | 14 869.00 | 218 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 037.00 | | 14 869.00 | 145 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 918.00 | 17 429.00 | | 127 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 280.00 | 7 013.00 | | 15 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 638.00 | 10 416.00 | | 112 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 024.00 | 5 762.00 | 5 262.00 | 11 024.00 |
VI Groupe et associés | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 062.00 | 166 151.00 | 1 911.00 | 168 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 310.00 | 208 049.00 | 5 262.00 | 213 310.00 |