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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 534.00 | 77 251.00 | 7 283.00 | 84 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 424.00 | 95 409.00 | 4 014.00 | 99 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 817.00 | 177 540.00 | 49 277.00 | 226 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BN En cours de production de biens | 676 476.00 | | 676 476.00 | 676 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 210.00 | 4 724.00 | 450 485.00 | 455 210.00 |
BZ Autres créances | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 622.00 | 49 857.00 | 301 765.00 | 351 622.00 |
CF Disponibilités | 198 624.00 | | 198 624.00 | 198 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 111.00 | 54 582.00 | 1 683 529.00 | 1 738 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 929.00 | 232 122.00 | 1 732 806.00 | 1 964 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 768 219.00 | 703 532.00 | | 768 219.00 |
DH Report à nouveau | | -126 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 338.00 | 64 686.00 | | 55 338.00 |
DL TOTAL (I) | 878 008.00 | 822 669.00 | | 878 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 277.00 | 3 305.00 | | 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 277.00 | 3 305.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 960.00 | 24 120.00 | | 591 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 343.00 | 132 227.00 | | 158 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 494.00 | 118 538.00 | | 104 494.00 |
EA Autres dettes | | 5 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 798.00 | 280 842.00 | | 854 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 806.00 | 1 103 512.00 | | 1 732 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 837.00 | 256 722.00 | | 262 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 428.00 | | 1 440 428.00 | 1 440 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 428.00 | | 1 440 428.00 | 1 440 428.00 |
FM Production stockée | | | -172 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 250.00 | 6 346.00 | | 9 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581.00 | 540.00 | | 2 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 196 750.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081.00 | 197 290.00 | | 4 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 196 750.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 001.00 | 540.00 | | 4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 867.00 | 28 317.00 | | 12 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 764.00 | 1 569 313.00 | | 1 328 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 176.00 | 1 484 639.00 | | 1 231 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 588.00 | 84 674.00 | | 97 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 634.00 | 52 852.00 | | 65 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 573.00 | 180.00 | 4 292.00 | 228 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 229.00 | 226 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 229.00 | 183 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 763.00 | 180.00 | 4 245.00 | 185 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | | 47.00 | 8 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 665.00 | 12 105.00 | 6 229.00 | 171 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 785.00 | 12 105.00 | 6 229.00 | 166 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 305.00 | 277.00 | 3 305.00 | 3 305.00 |
6T Sur comptes clients | 2 465.00 | 2 356.00 | 98.00 | 2 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 030.00 | 49 857.00 | 36 030.00 | 36 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 496.00 | 52 214.00 | 36 128.00 | 38 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 496.00 | 52 214.00 | 36 128.00 | 38 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 356.00 | 98.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 857.00 | 36 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 343.00 | 158 343.00 | | 158 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 587.00 | 3 587.00 | | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 449 550.00 | | | 449 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VC Groupe et associés | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VI Groupe et associés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 692.00 | 491 032.00 | 5 660.00 | 496 692.00 |
VW T.V.A. | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 837.00 | 262 837.00 | | 262 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 406.00 | 7 365.00 | | 8 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 419.00 | 48 347.00 | | 44 419.00 |
ST Autres comptes | 198 301.00 | 197 657.00 | | 198 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 272.00 | 55 870.00 | | 60 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 220.00 | 180 546.00 | | 183 220.00 |
YT Sous‐traitance | 37 839.00 | 3 220.00 | | 37 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 338.00 | 5 253.00 | | 162 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 698.00 | 13 965.00 | | 9 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 104.00 | 21 330.00 | | 18 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 864.00 | 194 160.00 | | 179 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 375.00 | 82 537.00 | | 122 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 171.00 | 310 347.00 | | 503 171.00 |