| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 802.00 | 5 901.00 | 900.00 | 6 802.00 |
AH Fonds commercial | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 109.00 | 79 429.00 | 4 680.00 | 84 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 159.00 | 70 467.00 | 1 691.00 | 72 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 451.00 | 155 798.00 | 45 652.00 | 201 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BN En cours de production de biens | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 222.00 | 23 826.00 | 445 396.00 | 469 222.00 |
BZ Autres créances | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 376.00 | | 200 376.00 | 200 376.00 |
CF Disponibilités | 473 097.00 | | 473 097.00 | 473 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 013.00 | 23 826.00 | 1 263 187.00 | 1 287 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 464.00 | 179 624.00 | 1 308 840.00 | 1 488 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 823 558.00 | 768 219.00 | | 823 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 226.00 | 55 338.00 | | 121 226.00 |
DL TOTAL (I) | 999 234.00 | 878 008.00 | | 999 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 416.00 | 591 960.00 | | 22 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 331.00 | 158 343.00 | | 175 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 761.00 | 104 494.00 | | 100 761.00 |
EA Autres dettes | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 605.00 | 854 798.00 | | 309 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 840.00 | 1 732 806.00 | | 1 308 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 189.00 | 262 837.00 | | 287 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 817.00 | | 4 118.00 | 226 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 485.00 | 201 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 485.00 | 156 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 271.00 | | 1 923.00 | 34 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 959.00 | | 1 795.00 | 183 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587.00 | | 400.00 | 8 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 540.00 | 4 853.00 | 26 595.00 | 177 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 1 022.00 | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 661.00 | 3 831.00 | 26 595.00 | 172 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 724.00 | 19 200.00 | 98.00 | 4 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 582.00 | 19 200.00 | 49 955.00 | 54 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 582.00 | 19 200.00 | 49 955.00 | 54 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 200.00 | 98.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 331.00 | 175 331.00 | | 175 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 440 639.00 | | | 440 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
VB T. V. A. | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VI Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 029.00 | 468 381.00 | 28 647.00 | 497 029.00 |
VW T.V.A. | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 189.00 | 287 189.00 | | 287 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 325.00 | 8 406.00 | | 7 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 394.00 | 44 419.00 | | 34 394.00 |
ST Autres comptes | 219 429.00 | 198 301.00 | | 219 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 306.00 | 60 272.00 | | 50 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 340.00 | 183 220.00 | | 110 340.00 |
YT Sous‐traitance | 126 922.00 | 37 839.00 | | 126 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 642.00 | 162 338.00 | | 160 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 126.00 | 9 698.00 | | 9 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 451.00 | 18 104.00 | | 16 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 429.00 | 179 864.00 | | 215 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 207.00 | 122 375.00 | | 136 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 695.00 | 503 171.00 | | 591 695.00 |