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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 448.00 | 159 222.00 | 19 225.00 | 178 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 595.00 | 116 200.00 | 21 395.00 | 137 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 535.00 | 280 437.00 | 132 098.00 | 412 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BZ Autres créances | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 787.00 | | 113 787.00 | 113 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 322.00 | 280 437.00 | 245 885.00 | 526 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 699.00 | 42 990.00 | | 44 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 158.00 | 88 709.00 | | 62 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 583.00 | 2 537.00 | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 116 826.00 | 142 622.00 | | 116 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124.00 | 24 168.00 | | 2 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 889.00 | 83 918.00 | | 62 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 676.00 | 45 371.00 | | 26 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | 22 720.00 | | 35 651.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 10 043.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 059.00 | 186 223.00 | | 129 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 885.00 | 328 845.00 | | 245 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 705.00 | |
FM Production stockée | | | -12 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 954.00 | 1 115.00 | | 5 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | 1 115.00 | | 5 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | 1 680.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 1 680.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 819.00 | -565.00 | | 4 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 16 687.00 | | 16 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 439.00 | 795 238.00 | | 623 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 280.00 | 706 528.00 | | 561 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 158.00 | 88 709.00 | | 62 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 038.00 | | 14 717.00 | 409 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 218.00 | 412 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 218.00 | 316 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 547.00 | | 14 717.00 | 312 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 407.00 | 29 123.00 | 11 092.00 | 262 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 393.00 | 29 123.00 | 11 092.00 | 257 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 060.00 | 129 060.00 | | 129 060.00 |