| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 245.00 | 173 739.00 | 3 505.00 | 177 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 085.00 | 121 307.00 | 8 778.00 | 130 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 822.00 | 300 060.00 | 103 761.00 | 403 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
BZ Autres créances | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 176 402.00 | | 176 402.00 | 176 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 947.00 | | 263 947.00 | 263 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 769.00 | 300 060.00 | 367 709.00 | 667 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 173.00 | 56 858.00 | | 75 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 066.00 | 48 315.00 | | 105 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358.00 | 978.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 188 983.00 | 114 536.00 | | 188 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 821.00 | 81 128.00 | | 74 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 753.00 | 66 195.00 | | 63 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 422.00 | 42 815.00 | | 35 422.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 3 401.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 726.00 | 193 540.00 | | 178 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 709.00 | 308 077.00 | | 367 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 490.00 | | 5 687.00 | 402 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 355.00 | 403 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 355.00 | 307 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 999.00 | | 5 687.00 | 305 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 053.00 | 13 363.00 | 4 355.00 | 291 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 039.00 | 13 363.00 | 4 355.00 | 286 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VI Groupe et associés | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 727.00 | 178 727.00 | | 178 727.00 |