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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 749.00 | 10 925.00 | 2 823.00 | 13 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 796.00 | 12 173.00 | 15 623.00 | 27 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 835.00 | 23 099.00 | 18 736.00 | 41 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 708.00 | | 104 708.00 | 104 708.00 |
BZ Autres créances | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CF Disponibilités | 705 598.00 | | 705 598.00 | 705 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 262.00 | | 842 262.00 | 842 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 097.00 | 23 099.00 | 860 998.00 | 884 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 142 229.00 | 78 983.00 | | 142 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 527.00 | 213 246.00 | | 202 527.00 |
DL TOTAL (I) | 494 636.00 | 442 109.00 | | 494 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 354.00 | 34 150.00 | | 28 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 878.00 | 21 002.00 | | 22 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 941.00 | 317 635.00 | | 313 941.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 11 022.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 362.00 | 383 809.00 | | 366 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 998.00 | 825 918.00 | | 860 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 362.00 | 383 809.00 | | 366 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 343.00 | | 1 625 343.00 | 1 625 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 343.00 | | 1 625 343.00 | 1 625 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 448.00 | 280.00 | | 16 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | 531.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028.00 | 833.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 833.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 10 403.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 10 403.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -9 570.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 022.00 | 79 922.00 | | 73 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 956.00 | 1 640 533.00 | | 1 655 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 429.00 | 1 427 287.00 | | 1 453 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 527.00 | 213 246.00 | | 202 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 41 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 41 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 885.00 | 9 446.00 | 4 232.00 | 17 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 885.00 | 9 446.00 | 4 232.00 | 17 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 435.00 | 181 435.00 | | 181 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 104 708.00 | | | 104 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VI Groupe et associés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VP Divers | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 955.00 | 136 955.00 | | 136 955.00 |
VW T.V.A. | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 362.00 | 366 362.00 | | 366 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 072.00 | 19 649.00 | | 17 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 067.00 | 21 381.00 | | 19 067.00 |
ST Autres comptes | 179 887.00 | 139 547.00 | | 179 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 421.00 | 36 576.00 | | 32 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 7 106.00 | 20 831.00 | | 7 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 165.00 | 4 925.00 | | 4 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 237.00 | 24 574.00 | | 21 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 497.00 | 325 283.00 | | 325 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 787.00 | 37 746.00 | | 37 787.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 481.00 | 218 334.00 | | 238 481.00 |