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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 249.00 | 11 763.00 | 5 486.00 | 17 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 926.00 | 17 946.00 | 16 980.00 | 34 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 465.00 | 29 709.00 | 22 756.00 | 52 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 332.00 | | 90 332.00 | 90 332.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 542 228.00 | | 542 228.00 | 542 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 751.00 | | 655 751.00 | 655 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 217.00 | 29 709.00 | 678 507.00 | 708 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 94 756.00 | 142 229.00 | | 94 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 674.00 | 202 527.00 | | 131 674.00 |
DL TOTAL (I) | 376 310.00 | 494 636.00 | | 376 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 922.00 | 28 354.00 | | 72 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 026.00 | 22 878.00 | | 41 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 105.00 | 313 941.00 | | 187 105.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 1 190.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 197.00 | 366 362.00 | | 302 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 507.00 | 860 998.00 | | 678 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 197.00 | 366 362.00 | | 302 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 846.00 | | 1 034 846.00 | 1 034 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 846.00 | | 1 034 846.00 | 1 034 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 473.00 | 16 448.00 | | 16 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 535.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 599.00 | 73 022.00 | | 41 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 501.00 | 1 655 956.00 | | 1 063 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 827.00 | 1 453 429.00 | | 931 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 674.00 | 202 527.00 | | 131 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 695.00 | | 10 630.00 | 41 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 545.00 | | 10 630.00 | 41 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 099.00 | 6 610.00 | | 23 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 099.00 | 6 610.00 | | 23 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 90 332.00 | | | 90 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VI Groupe et associés | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 158.00 | 111 868.00 | 290.00 | 112 158.00 |
VW T.V.A. | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 197.00 | 302 197.00 | | 302 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 248.00 | 17 072.00 | | 11 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 256.00 | 19 067.00 | | 13 256.00 |
ST Autres comptes | 120 514.00 | 179 887.00 | | 120 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 851.00 | 32 421.00 | | 30 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 6 749.00 | 7 106.00 | | 6 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 188.00 | 4 165.00 | | 5 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 436.00 | 21 237.00 | | 16 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 031.00 | 325 497.00 | | 207 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 011.00 | 37 787.00 | | 24 011.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 370.00 | 238 481.00 | | 171 370.00 |