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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 913 617.00 | 528 438.00 | 385 180.00 | 913 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 619.00 | 528 438.00 | 385 182.00 | 913 619.00 |
BZ Autres créances | 192 125.00 | | 192 125.00 | 192 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 125.00 | | 192 125.00 | 192 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 745.00 | 528 438.00 | 577 307.00 | 1 105 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 555 287.00 | 555 287.00 | | 555 287.00 |
DH Report à nouveau | -91 809.00 | -90 296.00 | | -91 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 704.00 | -1 513.00 | | -1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 470 159.00 | 471 863.00 | | 470 159.00 |
DP Provisions pour risques | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 703.00 | 77 304.00 | | 78 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 6 838.00 | | 7 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 823.00 | 5 746.00 | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 903.00 | 89 888.00 | | 91 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 307.00 | 576 996.00 | | 577 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 114.00 | 40 786.00 | | 17 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 818.00 | 42 299.00 | | 18 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 704.00 | -1 513.00 | | -1 704.00 |